Accounting Officer - Treasury

Position: Accounting Officer - Treasury Location: Rama VI Road, Phaya Thai, Bangkok Employment Type: Full-time Reports to: Head of Finance and People About the Role We’re looking for an experienced Treasurer to lead the company’s treasury operations, with primary responsibility for cash management, liquidity planning, financing arrangements, and banking relationships. The successful candidate will play a key role in ensuring that the company maintains sufficient liquidity, optimizes its funding costs, and manages financial risks effectively. Key Responsibilities Manage daily cash positioning and ensure sufficient liquidity to support business operations. Prepare short- and medium-term cash flow forecasts and support working capital optimization. Manage relationships with banks and financial institutions. Oversee credit facilities, loan arrangements, bank guarantees, and other financing instruments. Monitor foreign exchange exposure and manage hedging activities, where applicable. Develop, maintain, and improve treasury policies, internal controls, processes, and documentation. Identify and execute opportunities to optimize financing costs, interest expenses, banking fees, and credit terms. Coordinate with internal business units on funding requirements and cash flow planning. Support the Finance, Accounting & Tax Manager on treasury-related audit, compliance, and financial reporting matters. Prepare treasury reports and provide liquidity and financing updates to management. Other related jobs e.g. payment. Qualifications Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics, Business Administration, or a related field. At least 5 years of relevant experience in treasury, corporate finance, banking, or a related function. Strong knowledge of banking operations, cash management, liquidity planning, and financing structures. Experience managing credit facilities and liaising directly with banks and financial institutions. Strong analytical, problem-solving, and financial modelling skills. Detail-oriented, well-organized, and able to manage multiple priorities. Strong communication and stakeholder management skills. Good command of English, both written and spoken. What We Are Looking For We’re looking for a proactive and commercially minded treasury professional who can balance day-to-day operational requirements with longer-term liquidity and financing objectives. The ideal candidate is comfortable working independently, communicating directly with banks, and partnering with senior management and business teams. ตำแหน่ง Accounting Officer – Treasury สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.พระราม 6 พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเภทการจ้างงาน: พนักงานประจำ รายงานตรงต่อ: Head of Finance and People เกี่ยวกับตำแหน่งงาน บริษัทกำลังมองหา Treasurer ที่มีประสบการณ์ เพื่อรับผิดชอบและบริหารงานด้านการเงินของบริษัท โดยครอบคลุมการบริหารเงินสด การวางแผนสภาพคล่อง การจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารความสัมพันธ์กับธนาคารและสถาบันการเงิน ตำแหน่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการดูแลให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ บริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการความเสี่ยงทางการเงินอย่างเหมาะสม หน้าที่และความรับผิดชอบ บริหารสถานะเงินสดประจำวัน และดูแลให้บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอสำหรับการดำเนินงาน จัดทำประมาณการกระแสเงินสดระยะสั้นและระยะกลาง รวมถึงสนับสนุนการบริหารเงินทุนหมุนเวียน บริหารความสัมพันธ์กับธนาคารและสถาบันการเงิน ดูแลวงเงินสินเชื่อ การกู้ยืม หนังสือค้ำประกันธนาคาร และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ติดตามและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงดำเนินการป้องกันความเสี่ยงตามความเหมาะสม จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบาย กระบวนการควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน Treasury วิเคราะห์และดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมธนาคาร และเงื่อนไขสินเชื่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในเกี่ยวกับความต้องการใช้เงินทุนและการวางแผนกระแสเงินสด สนับสนุน Finance, Accounting & Tax ในงานตรวจสอบบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและสภาพคล่อง จัดทำรายงานด้าน Treasury พร้อมนำเสนอข้อมูลสภาพคล่อง แหล่งเงินทุน และสถานะทางการเงินต่อผู้บริหาร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานด้านการจ่ายเงิน เป็นต้น คุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานด้าน Treasury, Corporate Finance, Banking หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคาร การบริหารเงินสด การวางแผนสภาพคล่อง และโครงสร้างทางการเงิน มีประสบการณ์ในการบริหารวงเงินสินเชื่อ และสามารถติดต่อประสานงานกับธนาคารหรือสถาบันการเงินได้โดยตรง มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และการจัดทำแบบจำลองทางการเงิน มีความละเอียดรอบคอบ เป็นระบบ และสามารถบริหารจัดการงานหลายด้านพร้อมกันได้ มีทักษะการสื่อสารและการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ดี บุคคลที่เรากำลังมองหา เรากำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้าน Treasury ที่มีความกระตือรือร้น มีมุมมองเชิงธุรกิจ และสามารถบริหารจัดการทั้งงานประจำวันและการวางแผนสภาพคล่องและแหล่งเงินทุนในระยะยาวได้อย่างสมดุล ผู้สมัครที่เหมาะสมควรสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ ติดต่อประสานงานกับธนาคารได้โดยตรง และทำงานร่วมกับผู้บริหารและหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ