Supervisor Financeiro

DESCRIÇÃO Gestão de Caixa e Liquidez Elaborar e atualizar o fluxo de caixa semanal e mensal das três empresas do grupo, separado por CNPJ Monitorar diariamente os saldos bancários e programar pagamentos e recebimentos para garantir liquidez operacional Projetar o caixa de curto (semanal), médio (30/60/90 dias) e longo prazo (semestral), identificando períodos de risco antes que ocorram Controlar aplicações financeiras de curto prazo, quando houver excedente de caixa Alertar o Gerente Operacional com antecedência mínima de 7 dias quando identificar risco de insuficiência de caixa Contas a Pagar e Contas a Receber Supervisionar a Analista Financeira na execução da rotina de lançamentos, conferência e conciliação de contas a pagar e a receber Garantir que nenhum pagamento seja processado sem Solicitação de Compra (SC) registrada no sistema + NF conferida + confirmação de recebimento do almoxarifado Monitorar recebíveis e acionar cobrança ativa nos clientes com atraso superior a 5 dias corridos Negociar com fornecedores condições de prazo em situações de pressão de caixa, sempre com ciência do Gerente Operacional Controlar os boletos emitidos para clientes de pós-vendas dentro das faixas de prazo definidas na Política de Pagamento (15 dias, 2x, 3x ou condição especial) Faturamento e Receita Supervisionar o faturamento mensal de contratos de locação e manutenção: fechamento de OS, emissão de NF e envio ao cliente dentro do prazo Garantir que 100% das NFs recebidas no almoxarifado sejam lançadas no sistema no dia do recebimento e encaminhadas ao Setor Fiscal Conferir mensalmente os contratos de locação ativos para garantir que todos estejam sendo faturados no valor e prazo corretossem omissão de faturamento Monitorar a inadimplência por cliente, por regional e por linha de negócio — reportando ao Gerente Operacional toda segunda-feira Coordenar com o Supervisor Comercial a validação fiscal de propostas de locação antes do envio ao cliente evitar retrabalho tributário pós-venda. Relatórios Gerenciais e DRE Elaborar e entregar ao Gerente Operacional o DRE gerencial mensal até o 10º dia útil do mês seguinte, contendo: receita por linha de negócio, custo variável, margem bruta, despesas fixas e resultado operacional por empresa Elaborar o relatório de fluxo de caixa realizado vs. projetado apresentar desvios e causas Construir e manter atualizado o painel de indicadores financeiros do grupo para apresentação mensal à diretoria Apoiar o CEO com análises financeiras pontuais: viabilidade de contratos, projeção de cenários e análise de margem por produto ou cliente Organizar e padronizar o arquivo de documentos financeiros (NFs, contratos, extratos, comprovantes) para facilitar auditoria e acesso ao histórico Controle Fiscal e Interface com Contabilidade Assegurar que todas as NFs emitidas e recebidas tenham classificação tributária correta (CFOP, CST, ICMS, ISS) em parceria com o Analista Fiscal Coordenar a entrega de informações à contabilidade externa dentro dos prazos legais: balancetes, movimentações bancárias, documentos de folha e pró-labore Monitorar o calendário fiscal mensal: DARF, DAS, GPS, DIRF, SPED e demais obrigações acessórias alertando o Analista Fiscal sobre vencimentos críticos Garantir a correta emissão de NFs interestaduais de transferência de peças para as regionais, em conjunto com o Setor Fiscal e o Coordenador de Suprimentos Liderança da Analista Financeira Distribuir e acompanhar as tarefas da Analista Financeira: lançamentos, conciliações, cobrança e arquivo Fazer checagem semanal da qualidade das entregas da analista — identificar erros antes que cheguem ao cliente ou ao Gerente Orientar tecnicamente a analista em situações de maior complexidade: reclassificações, tratamento de inadimplência, NFs com inconsistência Fornecer feedback estruturado à analista semestralmente, com base nos indicadores de qualidade da sua rotina. Local de trabalho: Goiânia, GO Regime de contratação de tipo: Efetivo – CLT Jornada: Período Integral Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Finanças Nível hierárquico: Supervisor REQUISITOS Escolaridade Mínima: Pós-graduação - Especialização/MBA VALORIZADO Tempo de experiência: Entre 3 e 5 anos HABILIDADES Fluxo de caixa Capacidade de coordenação Estados financeiros Capacidade de aconselhar Gestão