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Analista Financeiro Pleno Missão do Cargo Executar as rotinas financeiras, administrativas, de Departamento Pessoal e de apoio fiscal da empresa, garantindo a correta execução dos processos, organização das informações, cumprimento dos prazos e confiabilidade dos registros financeiros e administrativos. O profissional será responsável pela manutenção da rotina financeira da empresa, acompanhamento dos compromissos trabalhistas e suporte à gestão, contribuindo para a sustentabilidade financeira, organização administrativa e crescimento da operação. ⸻ Principais Atribuições 1. Tesouraria * Realizar o fechamento diário do caixa. * Aprovar os caixas no sistema Teknisa. * Efetuar a conciliação bancária diária. * Registrar movimentações financeiras. * Organizar documentos financeiros. * Manter os saldos bancários atualizados. ⸻ 2. Contas a Pagar * Receber e lançar documentos financeiros. * Organizar títulos por vencimento. * Programar pagamentos conforme cronograma da empresa. * Executar pagamentos previamente autorizados. * Controlar vencimentos de boletos, impostos, fornecedores e contratos. * Arquivar comprovantes de pagamento. * Manter o calendário semanal de pagamentos atualizado. ⸻ 3. Contas a Receber * Emitir boletos bancários. * Emitir Notas Fiscais eletrônicas. * Registrar recebimentos. * Efetuar baixas financeiras. * Controlar títulos em aberto. * Realizar cobrança de clientes inadimplentes. * Manter o contas a receber atualizado. ⸻ 4. Lançamentos Financeiros * Lançar Notas Fiscais de compras no ERP. * Registrar despesas e receitas. * Atualizar diariamente o contas a pagar. * Atualizar diariamente o contas a receber. * Organizar documentos fiscais e financeiros. * Realizar os lançamentos necessários para correta classificação das despesas. ⸻ 5. Controle Financeiro * Atualizar diariamente o fluxo de caixa. * Atualizar a DRE gerencial. * Atualizar os indicadores financeiros. * Atualizar o controle do CMV. * Elaborar relatórios financeiros periódicos. * Manter as previsões de entradas e saídas atualizadas. * Alimentar os controles financeiros utilizados pela Diretoria. ⸻ 6. Departamento Pessoal Responsável pela execução e organização das rotinas administrativas relacionadas aos colaboradores, em conjunto com a contabilidade e a gestão da empresa. Folha de Pagamento * Organizar mensalmente as informações necessárias para processamento da folha. * Levantar informações de faltas, atrasos, horas extras, adicionais, descontos e demais eventos da folha. * Encaminhar as informações para a contabilidade dentro do cronograma estabelecido. * Receber os relatórios e documentos da folha processada. * Organizar o pagamento dos salários conforme aprovação da Diretoria. * Lançar os valores da folha no sistema financeiro. * Arquivar comprovantes, relatórios e documentos relacionados à folha. Adiantamento Salarial * Preparar mensalmente a relação de adiantamentos salariais. * Organizar os valores conforme política da empresa. * Programar os pagamentos. * Registrar os adiantamentos no controle financeiro. * Manter histórico dos valores pagos aos colaboradores. Férias * Manter controle atualizado dos períodos aquisitivos e concessivos de férias. * Organizar o planejamento de férias junto aos gestores. * Encaminhar as informações necessárias para a contabilidade. * Programar os pagamentos de férias dentro dos prazos. * Registrar os pagamentos no sistema financeiro. * Manter o controle das férias realizadas e futuras. 13º Salário * Manter o controle da provisão mensal de 13º salário. * Organizar a programação financeira da primeira e segunda parcelas. * Encaminhar as informações necessárias para processamento. * Programar os pagamentos conforme os prazos estabelecidos. * Registrar os pagamentos no sistema financeiro. Provisões Trabalhistas Manter atualizados os controles e provisões financeiras referentes a: * Salários. * Férias. * 1/3 constitucional de férias. * 13º salário. * Encargos sobre folha. * Benefícios. * Rescisões previstas. * Outros compromissos trabalhistas recorrentes. Benefícios * Organizar os controles de benefícios concedidos pela empresa. * Preparar informações para pagamento ou recarga de benefícios. * Controlar vale-transporte, vale-alimentação e demais benefícios, quando aplicável. * Manter as informações atualizadas por colaborador. Admissões * Receber e organizar os documentos dos novos colaboradores. * Encaminhar documentação para registro junto à contabilidade. * Manter cadastro administrativo atualizado. * Organizar documentos admissionais. * Acompanhar a conclusão dos procedimentos administrativos de admissão. Desligamentos * Receber as informações de desligamento autorizadas pela gestão. * Encaminhar os dados necessários para a contabilidade. * Organizar documentos rescisórios. * Programar os pagamentos relacionados à rescisão. * Registrar os pagamentos no sistema financeiro. * Arquivar a documentação correspondente. Controle Administrativo de Pessoal * Manter arquivos e documentos dos colaboradores organizados. * Atualizar planilhas e controles internos de pessoal. * Controlar vencimentos de férias. * Controlar datas de experiência, quando aplicável. * Organizar documentos trabalhistas recebidos da contabilidade. * Manter calendário das principais obrigações relacionadas ao Departamento Pessoal. ⸻ 7. Cadastros * Cadastrar novos produtos. * Cadastrar fornecedores. * Atualizar cadastros no ERP. * Manter as informações cadastrais atualizadas. ⸻ 8. Apoio Fiscal * Organizar documentos para envio à contabilidade. * Emitir relatórios solicitados pela contabilidade. * Auxiliar no fechamento mensal. * Manter arquivos fiscais organizados. * Acompanhar o recebimento das guias e documentos encaminhados pela contabilidade. * Programar os pagamentos das obrigações fiscais conforme vencimento. ⸻ 9. Relatórios Gerenciais Elaborar e manter atualizados: * Fluxo de Caixa. * DRE Gerencial. * Contas a Pagar. * Contas a Receber. * Faturamento. * Despesas. * Pagamentos. * Recebimentos. * Indicadores Financeiros. * Despesas com pessoal. * Folha de pagamento. * Provisão de férias. * Provisão de 13º salário. * Encargos trabalhistas. * Evolução mensal do custo de mão de obra. ⸻ Competências Técnicas É indispensável possuir conhecimento em: * Rotinas financeiras. * Contas a pagar. * Contas a receber. * Fluxo de caixa. * Conciliação bancária. * Emissão de Nota Fiscal Eletrônica. * Emissão de boletos. * Matemática financeira. * Excel intermediário ou avançado. * Sistemas ERP. * Organização documental. * Noções de DRE. * Noções de CMV. * Noções fiscais e tributárias. * Rotinas de Departamento Pessoal. * Folha de pagamento. * Férias e 13º salário. * Adiantamento salarial. * Provisões trabalhistas. * Benefícios. * Admissão e desligamento de colaboradores. Desejável * Experiência com o ERP Teknisa. * Conhecimento em Power BI. * Conhecimento em automação de processos financeiros. * Experiência com sistemas de folha ou Departamento Pessoal. * Experiência no relacionamento operacional com escritórios de contabilidade. ⸻ Indicadores de Desempenho — KPIs * Fechamento diário do caixa realizado até às 09h. * Pagamentos realizados dentro dos respectivos vencimentos. * Conciliação bancária atualizada diariamente. * Fluxo de caixa atualizado diariamente. * Contas a pagar atualizado diariamente. * Contas a receber atualizado diariamente. * Emissão de Notas Fiscais e boletos sem pendências. * DRE entregue até o prazo estabelecido pela Diretoria. * CMV atualizado semanalmente. * Cadastros realizados dentro do prazo solicitado. * Documentação financeira e fiscal organizada. * Folha de pagamento organizada e processada dentro
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