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• Informar oportunamente los estados del banco a la gerencia y a la dirección contable, durante el día. • Realiza el adecuado y oportuno cobro de cartera, evidenciando el control del mismo, en lo posible diariamente. • Se encarga de recibir la solicitud de facturación, elabora la factura y es la responsable de la radicación de todas éstas en el portal de facturación electrónica, diariamente. • Programa los pagos a proveedores, y da respuesta oportuna a los requerimientos que estos soliciten. • Elabora los recibos de caja y los egresos, para aprobación de la gerencia, a su vez entrega a la asistente contable para su debido archivo. • Registrar todos los movimientos bancarios en el sistema. • Encargada de tramitar la nómina y liquidaciones en el banco para su debido pago. • Recibe las solicitudes y requerimientos de los empleados y da respuesta oportuna sobre los pagos de nómina y liquidaciones • Procurar el cuidado integral de su salud. • Participar activamente en la prevención de los