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-Coordinar y supervisar la ejecución del flujo de caja de la companía. -Dirigir y acompanar a la Coordinadora de caja nacional en la ejecución de auditorías, seguimientos y planes de mejora. -Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de obligaciones financieras. -Autorizar y supervisar los traslados entre cuentas bancarias, conforme a las necesidades de liquidez. -Supervisar el cierre de caja diaria. -Administrar relaciones operativas con entidades financieras y negociar condiciones de productos financieros. -Optimizar el uso de recursos financieros y excedentes de liquidez. -Apoyar a la Gerencia Financiera en la evaluación de alternativas de financiamiento, uso de recursos y necesidades de liquidez. -Participar en la preparación de información para negociaciones con entidades financieras, soportando la gestión de cupos, condiciones y obligaciones financieras. -Asegurar la correcta aplicación de pagos, conciliaciones y registros en el ERP. -Garantizar la adecuada